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为了加强对现金的管理，随时掌握库存现金收付动态和每日库存现金余额，企业必须设置（）
A、“现金”总账
B、银行对账单
C、现金流水账
D、“现金日记账”
相关热点： 日记账 对账单
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下列关于银行存款日记账的说法中，正确的有（）。
A、银行存款日记账是用来核算和监督银行存款每日的收入、支出和结余情况的账簿
B、银行存款日记账应按会计主体在银行开立的账户和币种分别设置
C、每个银行账户设置一本日记账
D、银行存款日记账的格式和登记方法与库存现金日记账相同
下对于外部对账的发送对账单对账方式的风险表现描述正确的是（）
A、不按约定方式、渠道和时间发送余额对账单，有意为正常对账设臵障碍
B、余额对账单未采取系统打印输出，采用经会计主管签字审核后的对账单
C、对未收回的对账回执，不予催缴，对已收回的对账单回执，未与预留印鉴折角核对
D、不按规定发送余额对账单，将对账单交与无关人员，或通过不相关人员传递转交
银行对账是核对
A.记账凭证和银行日记账
B.银行总账与银行日记账
C.银行日记账与银行对账单
D.银行日记账与银行支票