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无折现金取款1060交易(公司部),金额超限额需后台核准时,要审核要素有()
A、票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字
B、账号、金额录入是否正确
C、有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性
D、如为兑换是否符合外管规定
相关热点: 超限额 有权人 公司部
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[多选]现金清查的内容主要是检查是否有( )
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D.账款是否相符
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钱箱预警交易发出预警,并提示超限额钱箱及时上缴信息后,99999钱箱记账柜员应及时报告当班主管,不用通知预警的钱箱柜员上缴超限额款项。
判断对错
银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序,建立()。
A.风险限额设定
B.限额调整
C.超限额报告
D.超限额止损
E.处理制度
营业终了,柜员查询并打印系统中的现金箱余额,逐一清点现金箱实物,核对现金实物与账务,检查现金箱是否超限额,超限额现金应及时()。
A、入库
B、缴存主出纳
C、入柜员现金箱
D、以上均可
对未经批准的超限额情况应当按照限额管理的政策和程序进行处理,对超限额情况的处理()。
A、应当保留书面记录
B、无需保留书面记录
C、应当保留所有记录
D、无需保留任何记录