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(用户名:14;账套:312;操作日期:2014年1月31日)1月20日,职工报销差旅费280元,以现金付讫。填制并保存付款凭证。摘要:报销差旅费借:管理费用——差旅费(660203)280贷:库存现金(1001)280
(1)执行“文件——重新注册”命令,输入相关信息。
(2)执行“总账——凭证——填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
(3)单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。
(4)选择凭证类别“付款凭证”;输入制单日期“2014/01/20”。
(5)输入摘要“报销差旅费”;输入借方科目660203,输入借方金额“280”,按“回车键”,摘要自动带到下一行。输入贷方科目1001,输入贷方金额“280”。
(6)单击“保存”按钮,弹出“凭证已成功保存!”信息提示框,单击“确定”按钮。
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