损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上,分别对()和()的概率分布函数进行估计,采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合,进而得到银行操作风险资本额的方法。
A、损失频率,损失严重度
B、损失概率,损失严重度
C、损失频率,损失平均值
D、损失概率,损失平均值
操作风险严重度可以通过()进行评级。
A债项评级
B压力测试
C因果分析模型
D等级矩阵
A.这为一正态分布
B.所有样本平均值的平均值等于总体平均值
C.所有样本百分比的平均值大于总体百分比
D.所有样本平均值的标准差等于总体标准差除以样本单位数的平方根
体重超过多少为肥胖(按身高测体重)()
A、超过标准平均值的10%
B、超过标准平均值的15%
C、超过标准平均值的20%
D、超过标准平均值的25%
E、超过标准平均值的30%