[问答题,材料题,分析]计算月末应收账款金额。金泰企业正在着手编制明年1月份的现金收支计划。有关资料如下：（1）月初现金余额为9500元；（2）月初有息负债余额为12000元，年利率5%，按月支付利息；（3）月初应收账款5500元，预计月内可收回85%；（4）预计销售收入68500元，预计月内销售的收款比例为60%；（5）需要采购材料的成本为8700元，70%当月付现；（6）月初应付账款余额6000元需在月内全部付清；（7）月内以现金支付直接人工8400元；（8）制造费用、销售费用和管理费用付现13800元；（9）购买设备支付现金21500元；（10）所得税按照季度预交，在季度末支付，每次支付3000元；（11）企业现金不足时可向银行借款，借款金额为100元的整数倍数，年利率为6%，按月支付利息，按照月初借入计算；（12）要求月末现金余额介于5500～5600元之间。要求：

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